Mô hình 2 đỉnh là gì? Tuyệt chiêu đầu tư hiệu quả với mô hình hai đỉnh

Vũ Hồng Khanh Tác giả Vũ Hồng Khanh 16/02/2024 30 phút đọc

Mô hình 2 đỉnh (Double Top) là một trong những mô hình kỹ thuật quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Được đặt tên theo hình dáng của nó, mô hình này có hai đỉnh giá cùng cao tại một mức độ nhất định, và được xem là một dấu hiệu đảo chiều của xu hướng giá.

mo-hinh-2-dinh
Mô hình 2 đỉnh

Mô hình 2 đỉnh

 

Mô hình 2 đỉnh (Double Top) là gì?

Mô hình 2 đỉnh, hay còn được gọi là Double Top, là một mô hình giá trong phân tích kỹ thuật được áp dụng trong thị trường tài chính. Đây là một mô hình đảo chiều và thường xuất hiện sau một giai đoạn tăng giá. 

Mô hình này xảy ra khi một tài sản đạt đến một đỉnh, sau đó giảm xuống, tiếp tục tăng lên và tạo một đỉnh mới tương đương hoặc gần bằng đỉnh trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy sự kết thúc của một xu hướng tăng giá và khả năng xuất hiện của một xu hướng giảm giá.

Double Top cung cấp cho nhà đầu tư một cơ hội để tiếp tục đầu tư hoặc thoát ra khỏi một vị thế. 

Nếu nhìn vào biểu đồ mô hình này, ta sẽ thấy một đường cản trên cao, nghĩa là giá không thể vượt qua mức đó và có xu hướng giảm sau đó. 

Để xác định mô hình Double Top, ta cần nhìn vào mô hình trên biểu đồ và xác định hai đỉnh tương đương gần như nhau. 

Khi giá đạt đến đỉnh thứ hai, người đầu tư nên lưu ý sự xuất hiện của mô hình này. Trong trường hợp này, dự đoán sẽ là sự giảm giá.

Mô hình 2 đỉnh Double Top thường đi kèm với các chỉ báo khác như RSI, MACD và Stochastic để xác định xu hướng giá chính xác hơn. 

Khi các chỉ báo này cho tín hiệu phù hợp, đặc biệt là khi chúng xác nhận mô hình Double Top, nhà đầu tư có thể xác định được mức giá vào và thoát ra hiệu quả.

Trên thị trường tài chính, việc xác định mô hình Double Top có thể giúp cho nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả và giảm thiểu rủi ro. 

Mô hình này đòi hỏi sự quan sát và phân tích kỹ lưỡng từ phía người đầu tư, nhưng nó cũng mở ra cơ hội lớn để kiếm lợi nhuận từ thị trường tài chính.
 

nhan-dang-mo-hinh-2-dinh
Nhận dạng mô hình 2 đỉnh


Nhận dạng mô hình 2 đỉnh

Nhận dạng mô hình 2 đỉnh là một công việc không hề đơn giản. Tuy nhiên, nắm vững kiến thức cơ bản và áp dụng tuyệt chiêu đầu tư hiệu quả với mô hình hai đỉnh sẽ giúp bạn tiếp cận thị trường tài chính một cách rõ ràng hơn. 

Đầu tiên, để nhận dạng mô hình 2 đỉnh, bạn cần tìm ra hai đỉnh cao tương đối bằng nhau (ít nhất là gần bằng nhau) và hai đáy tương ứng với các đỉnh đó phân cách bởi một đáy trung gian. 

Một điểm cần lưu ý đối với mô hình 2 đỉnh là khoảng thời gian để hình thành mô hình này thường kéo dài từ 3 tháng đến 1 năm. Đây là một thời gian đủ dài để các nhà đầu tư có thể theo dõi và đưa ra quyết định đúng đắn.

Khi đã nhận dạng được mô hình 2 đỉnh, tuyệt chiêu đầu tư hiệu quả với mô hình hai đỉnh là sử dụng đường cắt cổ điển. 

Đường cắt cổ điển có thể được tạo ra bằng cách nối hai đỉnh và chỉnh chỉ số Stop Loss và Take Profit phù hợp. 

Theo quy tắc đường cắt cổ điển, khi giá vượt qua đường này từ trên xuống dưới, đó là tín hiệu bán. 

Trong trường hợp này, việc đặt Stop Loss trên đỉnh cao nhất và Take Profit phù hợp là cần thiết để hạn chế rủi ro và thu lợi nhuận tối đa.

Tuy nhiên, không chỉ việc nhận dạng mô hình 2 đỉnh và sử dụng đường cắt cổ điển là đủ để đạt được kết quả tốt. 

Bạn cần phân tích thêm các yếu tố kỹ thuật và tâm lý trên thị trường để xác định sự tin cậy của mô hình này. 

Một trong những yếu tố quan trọng phải xem xét là khối lượng giao dịch sẽ tăng cao khi giá giảm và xu hướng giảm trên thị trường. 

Khi nhận thấy những dấu hiệu này, việc sử dụng mô hình 2 đỉnh như một công cụ để dự đoán sự tiếp tục của xu hướng giảm trở nên hiệu quả hơn.

Nhận dạng mô hình 2 đỉnh là một công việc quan trọng trong việc tiếp cận với thị trường chứng khoán và các loại tài sản khác. 

Mô hình này thường xuất hiện trên biểu đồ giá và được coi là tín hiệu báo hiệu rằng xu hướng tăng đã đạt đỉnh và có thể tiếp theo là sự đảo ngược của xu hướng. Để nhận dạng mô hình 2 đỉnh, chúng ta cần chú ý đến những yếu tố sau đây:

1. Hai đỉnh có cùng mức giá: 

Giá cao nhất của đỉnh thứ hai tương đương hoặc gần bằng với giá cao nhất của đỉnh thứ nhất. Điều này cho thấy sự kháng cự mạnh tại đỉnh đó.

2. Thể hiện sự mất đà: Mô hình 2 đỉnh cũng cho thấy sự mất đà của xu hướng tăng. Sau khi giá giảm dưới đường cản của đỉnh thứ hai, khả năng xu hướng giảm sẽ gia tăng.

Để áp dụng mô hình 2 đỉnh vào hoạt động đầu tư, các nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác nhau để xác nhận tín hiệu. Dưới đây là các thông tin bổ xung có thể giúp nhận dạng mô hình 2 đỉnh:

1. Thể hiện tăng trưởng chậm dần: Trước khi đạt đến đỉnh thứ hai, xu hướng tăng có thể bị giảm tốc độ và có những biên độ nhỏ hơn.

2. Khối lượng giao dịch: Đồng thời với sự xuất hiện của mô hình 2 đỉnh, khối lượng giao dịch cũng thường có xu hướng giảm dần. Điều này cho thấy sự suy yếu trong áp lực mua và khả năng cung cấp tăng.

3. Các mô hình giá khác: Một số mô hình giá khác như mô hình đảo chiều (head and shoulders) hoặc mô hình tam giác (symmetrical triangle) có thể xuất hiện trong quá trình hình thành mô hình 2 đỉnh. 

Sự kết hợp giữa các mô hình này có thể cung cấp tín hiệu mạnh mẽ hơn về sự đảo ngược của xu hướng.
 

Diễn biến tâm lý mô hình 2 đỉnh

Diễn biến tâm lý mô hình hai đỉnh là một yếu tố quan trọng cần được lưu ý trong quá trình đầu tư hiệu quả với mô hình này.

Nguyên nhân hình thành mô hình 2 đỉnh (Double Top)

Nguyên nhân hình thành mô hình 2 đỉnh (Double Top) là một điều mà các nhà đầu tư cần hiểu rõ để có thể đưa ra quyết định đầu tư chính xác. 

Mô hình này xuất hiện khi giá cổ phiếu hoặc thị trường đạt đến một đỉnh cao, sau đó giảm và tiếp tục tăng trở lại và đạt đến một đỉnh cao tương tự như trước đó. 

Tuy nhiên, sau đỉnh thứ hai, giá bắt đầu giảm mạnh và thường có xu hướng tiếp tục giảm trong tương lai.

Nguyên nhân chính hình thành mô hình 2 đỉnh là sự gặp khó khăn trong việc vượt qua mức kháng cự tại đỉnh đầu tiên, dẫn đến sự tăng giá không bền vững. Các nhà đầu tư bắt đầu bán ra để thu lời, gây áp lực bán và đẩy giá xuống. 

Tuy nhiên, sau đó, có những nhà đầu tư đánh giá đỉnh đầu tiên không đủ mạnh và tiếp tục mua vào, đẩy giá tăng trở lại và đạt đến một đỉnh mới. 

Mặc dù, đa số các nhà đầu tư nhìn thấy đây là cơ hội để mua vào, nhưng thực tế là giá không thể vượt qua mức kháng cự đã từng tạo ra đỉnh đầu tiên. Sự mất động lực và áp lực bán trở lại khiến cho giá giảm tiếp.

Mô hình 2 đỉnh thường được xem là một tín hiệu báo động cho sự đảo chiều của xu hướng tăng, và có thể dự báo một sự thay đổi trong xu hướng sang xu hướng giảm. 

Khi giá cổ phiếu hoặc thị trường đạt đến đỉnh thứ hai, nhà đầu tư có thể xem đây là thời điểm để bán ra và chốt lời.

mo-hinh-2-dinh-diem-sell
Mô hình 2 đỉnh và các điểm sell



 

Nguyên nhân hình thành mô hình 2 đỉnh (Double Top) không chỉ phụ thuộc vào yếu tố tâm lý của nhà đầu tư mà còn có những yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng. 

Mô hình 2 đỉnh thường xuất hiện sau một đà tăng mạnh, khi giá đạt đến một mức cao nhất tái diễn tại vùng kháng cự quan trọng. Ở mức cao nhất này, các nhà đầu tư bắt đầu bán ra để ghi nhận lợi nhuận và tạo ra một áp lực bán. 

Khi điểm mua bắt đầu giảm, giá sẽ có xu hướng giảm tiếp theo tạo thành đỉnh thứ hai của mô hình.

Nguyên nhân hình thành mô hình 2 đỉnh không chỉ đơn thuần là do sức bán dồn, mà còn do sự thay đổi trong tâm lý của nhà đầu tư. 

Khi giá tăng lên tạo lập đỉnh đầu tiên, nhà đầu tư cảm thấy hưng phấn và được thúc đẩy bởi sự lạc quan trong thị trường. Họ có xu hướng mua vào với tình hình kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng. 

Tuy nhiên, khi giá quay đầu giảm và cánh cửa tạo đỉnh thứ hai mở ra, sự tự tin của nhà đầu tư bắt đầu suy giảm. Họ nhận ra rằng giá đã không thể tăng tiếp và áp lực bán đã nổi lên. 

Lúc này, nhà đầu tư sẽ bắt đầu thận trọng hơn trong việc mua vào và có nguy cơ chuyển sang tư thế bắt đầu bán ra. 

Điểm đặc biệt quan trọng của mô hình 2 đỉnh là sự xác nhận. Để xác định mô hình này, cần phải có sự xác nhận qua việc giá phá vỡ đường cổng hỗ trợ đáy giữa hai đỉnh. 

Khi xác nhận xảy ra, giá có khả năng tiếp tục đi xuống với một mục tiêu giá nằm ở mức gần nhất với chiều cao của mô hình. 

 

Cách giao dịch với mô hình 2 đỉnh

Cách giao dịch với mô hình 2 đỉnh là một trong những yếu tố quan trọng để đạt được hiệu quả đầu tư cao. Để có thể áp dụng thành công mô hình 2 đỉnh, bạn cần lưu ý một số thông tin bổ xung sau đây.

Thứ nhất, cần phân tích cẩn thận các yếu tố tác động đến mô hình 2 đỉnh. Điều này có nghĩa là bạn cần tìm hiểu rõ về nguyên tắc hoạt động và những yếu tố ảnh hưởng đến hai đỉnh trong mô hình. 

Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về cơ cấu và diễn biến của mô hình, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý.

Thứ hai, xác định đúng thời điểm để mua và bán trong mô hình 2 đỉnh. Khi xuất hiện hai đỉnh (đỉnh đầu và đỉnh cuối) trong mô hình, bạn có thể tận dụng thời điểm đỉnh đầu để mua và thời điểm đỉnh cuối để bán. 

Điều này có nghĩa là bạn sẽ mua vào khi mô hình có dấu hiệu tăng trưởng và bán ra khi mô hình có dấu hiệu giảm.

Thứ ba, hãy tìm kiếm các yếu tố bổ sung để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của giao dịch trong mô hình 2 đỉnh. Có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, MACD, RSI để xác nhận tín hiệu giao dịch. 

Bên cạnh đó, nắm vững các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thị trường để đưa ra quyết định mua bán chính xác.

Cuối cùng, hãy luôn tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro trong giao dịch. Dù đã có mô hình 2 đỉnh và các bổ xung khác để hỗ trợ quyết định, nhưng việc quản lý rủi ro vẫn là yếu tố quan trọng. 

Hãy đặt mức stop-loss để giới hạn rủi ro và đảm bảo bạn không bị thiệt hại quá lớn khi thị trường diễn biến ngược lại.

 

anh-minh-hoa-mo-hinh-2-dinh
Ảnh minh họa mô hình 2 đỉnh

Cách 1: khi giá vừa phá vỡ đường viền cổ (neckline)

 

Cách 2: Chờ khi giá retest lại đường viền cổ 

Cách 2: Chờ khi giá retest lại đường viền cổ

Mô hình 2 đỉnh đôi khi không chỉ đơn giản là việc giá phá vỡ đường viền cổ sau đó tiếp tục đi lên. Một cách khôn ngoan để tận dụng mô hình này và đầu tư hiệu quả là chờ đợi khi giá retest lại đường viền cổ trước khi quyết định mua hoặc bán.

Sau khi giá phá vỡ đường viền cổ, thị trường thường có một giai đoạn phục hồi ngắn, làm cho giá trở lại gần với đường viền cổ đã bị phá vỡ trước đó. Đây là cơ hội tốt để chờ đợi và xác định liệu việc phá vỡ trước đó có phải là một sự giả mạo hay không.

Trong quá trình retest, chúng ta cần quan sát kỹ lưỡng cách giá di chuyển. Nếu giá chỉ tương đối gần đường viền cổ mà không thể phá vỡ được hoặc giữ vững trên đường viền cổ, có thể coi đây là một tín hiệu yếu và không đảm bảo đủ để thực hiện giao dịch.

Tuy nhiên, nếu giá khá xa rời đường viền cổ và sau đó trở lại và có thể phá vỡ hoặc giữ được trên đường viền cổ, đây có thể là một tín hiệu mạnh cho việc tiếp tục giao dịch. 

Khi giá retest thành công, chúng ta có thể mở vị thế mua hoặc bán dựa trên xu hướng tiếp tục phá vỡ cổ.

Điều quan trọng cần lưu ý khi áp dụng Cách 2 là cần phải có kiên nhẫn và sự tỉnh táo.

 Đôi khi, thị trường có thể tạo ra những động thái giả mạo để đánh lừa nhà đầu tư, và việc chờ đợi giá retest có thể giúp chúng ta tránh những tình huống không lý tưởng và đảm bảo giao dịch được thực hiện trong điều kiện tốt nhất.

Với cách tiếp cận thông qua Cách 2, bạn có thể tận dụng tốt mô hình 2 đỉnh để đầu tư hiệu quả và đảm bảo rủi ro được hạn chế. 

Hãy dành thời gian quan sát và nghiên cứu thêm về cách thức áp dụng phương pháp này để từ đó tạo ra chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu của bạn.

Cách 2: Chờ khi giá retest lại đường viền cổ

Để có thể tận dụng hiệu quả mô hình 2 đỉnh, một cách tiếp cận khác mà bạn có thể áp dụng là chờ đợi khi giá retest lại đường viền cổ.

Khi giá đã vừa phá vỡ đường viền cổ, thị trường thường sẽ quay trở lại kiểm tra lại mức giá đã phá vỡ trước đó trước khi tiếp tục tiếp đà giảm. 

Đây là một đặc điểm vô cùng quan trọng trong mô hình 2 đỉnh và được xem là một điểm vào lý tưởng cho nhà đầu tư. 

Khi giá retest lại đường viền cổ, nếu có tín hiệu xác nhận xu hướng giảm, bạn có thể sẵn sàng mở vị thế bán ngắn hoặc đặt lệnh bán.

Với việc chờ đợi khi giá retest lại đường viền cổ, bạn có cơ hội để tìm hiểu thêm về tình hình thị trường và xem xét các yếu tố khác nhau trước khi đưa ra quyết định giao dịch. 

Điều này giúp bạn tránh được những tín hiệu giả mạo và tăng cường khả năng thành công của bạn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong một số trường hợp, giá có thể không retest lại đường viền cổ mà tiếp tục đi lên tạo nên một xu hướng tăng mới. 

Đây là lý do tại sao việc áp dụng các công cụ khác nhau và sử dụng các chỉ số kỹ thuật để xác định xu hướng và điểm vào lý tưởng là cực kỳ quan trọng trong việc giao dịch mô hình 2 đỉnh.

Chiến lược đầu tư hiệu quả với mô hình hai đỉnh trong chứng khoán

Một số lưu ý với mô hình giá 2 đỉnh

Một số lưu ý với mô hình giá 2 đỉnh là điểm cân nhắc giữa việc mua và bán cổ phiếu. Khi giá cổ phiếu tăng lên và tạo ra đỉnh thứ nhất, nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường vì cảm thấy cổ phiếu đó đang có tiềm năng tăng giá hơn nữa. 

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là sau đỉnh thứ nhất, giá cổ phiếu có thể giảm xuống một mức đáng kể trước khi tăng lên đỉnh thứ hai. Điểm quan trọng ở đây là việc quản lý rủi ro và sẵn sàng bán cổ phiếu để thu lời trước khi nó giảm mạnh. 

Mô hình giá 2 đỉnh cũng có thể ám chỉ tới việc cổ phiếu đã đạt đỉnh cao và sẽ giảm giá trong thời gian tới. Điều này có thể được nhận biết thông qua sự tăng giá mạnh và sau đó là một sự điều chỉnh nhỏ trước khi giá tiếp tục giảm. 

Điều quan trọng ở đây là không nên mua cổ phiếu khi nó đạt đỉnh cao và sẽ giảm chỉ vì cảm giác "lỡ hẹn" với cơ hội tăng giá. Thay vào đó, bạn cần nhìn vào sự ổn định và tiềm năng tăng giá của cổ phiếu để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Một số lưu ý khác khi sử dụng mô hình giá 2 đỉnh là không dựa quá nhiều vào chỉ số kỹ thuật đơn lẻ mà nên kết hợp với các yếu tố khác như xu hướng thị trường, thông tin công ty và yếu tố tâm lý nhà đầu tư. 

Đồng thời, bạn cũng cần tiếp tục theo dõi giá cổ phiếu để sẵn sàng điều chỉnh chiến lược đầu tư nếu có tín hiệu phản biện.

Trong cuộc chơi đầu tư chứng khoán, không có công thức chung cho thành công. Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình giá 2 đỉnh và các phương pháp phân tích kỹ thuật khác có thể giúp bạn tăng khả năng đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả. 

Hãy luôn cân nhắc và đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, và hãy nhớ rằng thành công đến từ sự kiên nhẫn và sự hiểu biết sâu về thị trường chứng khoán.

Một số lưu ý với mô hình 2 đỉnh:
Mô hình 2 đỉnh là một trong những mô hình cơ bản trong phân tích kỹ thuật, được sử dụng để dự đoán xu hướng giá của một tài sản. 

Đặc điểm của mô hình này là giá tài sản tăng lên đến một mức đỉnh, sau đó giảm xuống rồi lại tăng lên một đỉnh mới.

Mô hình giá 2 đỉnh thường xảy ra khi sự quan tâm và tham gia của các nhà đầu tư đạt đến mức cao nhất. Khi một tài sản đạt đến mức giá mới cao nhất, các nhà đầu tư sẽ thấy giá đã quá cao và có thể bán ra để thu lợi nhuận. 

Điều này dẫn đến sự giảm giá và hình thành đỉnh thứ nhất.

Sau khi đạt đến đỉnh thứ nhất, giá có thể giảm xuống một mức nhất định, tạo thành đáy và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư mới. Khi các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường và có sự quan tâm gia tăng, giá sẽ tăng trở lại và hình thành đỉnh thứ hai.

Mô hình giá 2 đỉnh thường tạo nên một xu hướng giảm trong tương lai. Tuy nhiên, không phải mô hình giá 2 đỉnh nào cũng dẫn đến xu hướng giảm mạnh. 

Có những trường hợp mô hình này chỉ đơn giản là một biểu thị cho sự tăng giá trưởng ổn định.

Để tận dụng triệt để mô hình giá 2 đỉnh, nhà đầu tư có thể sử dụng nhiều công cụ giúp xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường. 

Một trong những công cụ phổ biến là sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, biên độ và sóng Elliot để xác định điểm ra vào.

Để trở thành một nhà đầu tư hiệu quả với mô hình 2 đỉnh, các nhà đầu tư cần phải dành thời gian để nghiên cứu và hiểu rõ các đặc điểm của mô hình này. Ngoài ra, cũng cần có kỹ năng phân tích và đánh giá để đưa ra quyết định đúng đắn. 

Với những lưu ý trên, bạn có thể sử dụng mô hình 2 đỉnh để đầu tư hiệu quả và tăng khả năng thành công trong thị trường chứng khoán. 

Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng không có một phương pháp nào hoàn hảo và luôn tồn tại yếu tố rủi ro. Trong mọi quyết định đầu tư, hãy cân nhắc một cách cẩn thận và tìm hiểu thêm về thị trường và cổ phiếu mà bạn quan tâm.

Sai lầm khi giao dịch với mô hình 2 đỉnh

Mô hình 2 đỉnh (Double Top) là một trong những mô hình kỹ thuật quan trọng trong phân tích biểu đồ giá. Đây là một mô hình đảo chiều xu hướng, thường xảy ra sau một giai đoạn tăng giá kéo dài.  

Đây là một mô hình không phải lúc nào cũng đảm bảo thành công, và cần được xác định kết hợp với các yếu tố khác trong phân tích kỹ thuật.

Chuyên mục: 

Phân tích kỹ thuật.

Tiền điện tử

Đầu tư chứng khoán

Trên đây là toàn bộ nội dung về mô hình 2 đỉnh giúp bạn có ứng dụng mạnh mẽ để xác định điểm vào giao dịch.

 

 

 

 

Vũ Hồng Khanh
Tác giả Vũ Hồng Khanhquản trị
Bài viết trước Chứng chỉ quỹ techcombank: Hướng dẫn đầu tư (2024)

Chứng chỉ quỹ techcombank: Hướng dẫn đầu tư (2024)

Bài viết tiếp theo

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán Techcombank tại TCBS

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán Techcombank tại TCBS
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo